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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 720.00 | 2 515.00 | 11 205.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 373.00 | 6 666.00 | 6 707.00 | 13 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 373.00 | 6 666.00 | 1 453 707.00 | 1 460 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 138.00 | | 2 009 138.00 | 2 009 138.00 |
BZ Autres créances | 914 256.00 | | 914 256.00 | 914 256.00 |
CF Disponibilités | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 553.00 | | 2 980 553.00 | 2 980 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 926.00 | 6 666.00 | 4 434 259.00 | 4 440 926.00 |
CU Autres participations | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DG Autres réserves | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
DH Report à nouveau | -76 720.00 | -181 391.00 | | -76 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 823.00 | 110 180.00 | | 767 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 811.00 | 1 037 988.00 | | 1 805 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | 64 714.00 | | 24 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 915.00 | 356 354.00 | | 609 915.00 |
EA Autres dettes | 1 994 115.00 | 1 904 383.00 | | 1 994 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 448.00 | 2 325 450.00 | | 2 628 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 259.00 | 3 363 439.00 | | 4 434 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 365.00 | | 1 598 365.00 | 1 598 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 365.00 | | 1 598 365.00 | 1 598 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 482.00 | 181.00 | | 20 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 482.00 | 181.00 | | 20 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 482.00 | -181.00 | | -20 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 397.00 | 36 628.00 | | 299 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 724.00 | 657 746.00 | | 1 610 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 901.00 | 547 566.00 | | 842 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 823.00 | 110 180.00 | | 767 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 866.00 | | 27 506.00 | 1 432 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | | 7 506.00 | 5 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 000.00 | | 20 000.00 | 1 427 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105.00 | 1 562.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 1 562.00 | | 5 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 138.00 | 2 009 138.00 | | 2 009 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VC Groupe et associés | 866 775.00 | 866 775.00 | | 866 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 416.00 | 1 798 416.00 | | 1 798 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 144.00 | 2 944 144.00 | | 2 944 144.00 |
VW T.V.A. | 466 960.00 | 466 960.00 | | 466 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 448.00 | 2 628 448.00 | | 2 628 448.00 |