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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 877.00 | | 356 877.00 | 356 877.00 |
CF Disponibilités | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 619.00 | | 382 619.00 | 382 619.00 |
CU Autres participations | 356 877.00 | | 356 877.00 | 356 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 561.00 | 170 678.00 | | 195 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 799.00 | 24 883.00 | | 47 799.00 |
DL TOTAL (I) | 265 360.00 | 217 561.00 | | 265 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 273.00 | 154 020.00 | | 102 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 320.00 | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928.00 | 125.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 258.00 | 168 359.00 | | 117 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 619.00 | 385 920.00 | | 382 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 463.00 | 66 165.00 | | 67 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 637.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 309.00 | 30 002.00 | | 70 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 511.00 | 5 119.00 | | 22 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 799.00 | 24 883.00 | | 47 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 877.00 | | | 356 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 877.00 | | | 356 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 194.00 | 52 399.00 | 49 795.00 | 102 194.00 |
VI Groupe et associés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 258.00 | 67 463.00 | 49 795.00 | 117 258.00 |