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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 143.00 | 6 305.00 | 29 838.00 | 36 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 210.00 | 59 105.00 | 59 105.00 | 118 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 013.00 | 65 410.00 | 91 602.00 | 157 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CF Disponibilités | 170 025.00 | | 170 025.00 | 170 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 460.00 | | 192 460.00 | 192 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 472.00 | 65 410.00 | 284 062.00 | 349 472.00 |
CU Autres participations | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 994.00 | | | 185 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
DL TOTAL (I) | 248 534.00 | | | 248 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 062.00 | | | 284 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 225.00 | | | 419 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 785.00 | | | 357 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 069.00 | | 34 518.00 | 192 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 120 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 575.00 | 157 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 575.00 | 36 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | | 34 518.00 | 21 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 7 430.00 | 6 422.00 | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 7 430.00 | 6 422.00 | 5 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 210.00 | | 118 210.00 | 118 210.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 171.00 | 19 960.00 | 118 210.00 | 138 171.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
ST Autres comptes | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |