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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 917.00 | | 355 917.00 | 355 917.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 034 139.00 | | 3 034 139.00 | 3 034 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 293.00 | 18 000.00 | 3 390 293.00 | 3 408 293.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 786.00 | 18 000.00 | 3 466 786.00 | 3 484 786.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 553.00 | 699 553.00 | | 699 553.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 265.00 | -1 885 326.00 | | -2 084 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 522.00 | -198 939.00 | | -178 522.00 |
DL TOTAL (I) | -1 561 768.00 | -1 383 245.00 | | -1 561 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603 145.00 | 2 388 166.00 | | 3 603 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 769.00 | 1 075 709.00 | | 1 062 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 466.00 | 307 068.00 | | 231 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 656.00 | 25 594.00 | | 21 656.00 |
EA Autres dettes | 109 519.00 | 115 879.00 | | 109 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 553.00 | 3 912 414.00 | | 5 028 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 786.00 | 2 529 169.00 | | 3 466 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 2 621.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 2 621.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 316.00 | -2 621.00 | | 19 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 547.00 | 36.00 | | 19 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 070.00 | 198 975.00 | | 198 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 522.00 | -198 939.00 | | -178 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 593.00 | | 1 162 700.00 | 2 245 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 408 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 356.00 | | 1 162 700.00 | 2 245 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 470.00 | | 767 470.00 | 767 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 466.00 | 231 466.00 | | 231 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 519.00 | 109 519.00 | | 109 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 111.00 | 631 453.00 | 866 772.00 | 3 602 111.00 |
VI Groupe et associés | 295 298.00 | 295 298.00 | | 295 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253 494.00 | | | 1 253 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 425.00 | 18 188.00 | 237.00 | 18 425.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 553.00 | 1 290 426.00 | 1 634 242.00 | 5 028 553.00 |