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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 945 000.00 | | 2 945 000.00 | 2 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 186.00 | 62 564.00 | 191 622.00 | 254 186.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 304.00 | 3 618.00 | 88 685.00 | 92 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 290.00 | 66 183.00 | 3 236 107.00 | 3 302 290.00 |
BT Marchandises | 639 146.00 | | 639 146.00 | 639 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
BZ Autres créances | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
CF Disponibilités | 280 085.00 | | 280 085.00 | 280 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 045.00 | | 1 155 045.00 | 1 155 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 335.00 | 66 183.00 | 4 391 152.00 | 4 457 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 948.00 | | | 337 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 668.00 | | | 288 668.00 |
DL TOTAL (I) | 637 616.00 | | | 637 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 957.00 | | | 2 384 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 215.00 | | | 675 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 938.00 | | | 597 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 536.00 | | | 3 753 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 152.00 | | | 4 391 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 314.00 | | | 1 624 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 833.00 | 26 731.00 | | 35 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 833.00 | 26 731.00 | | 35 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060 172.00 | 930 950.00 | 1 042 332.00 | 3 060 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 938.00 | 597 938.00 | | 597 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 813.00 | 235 813.00 | | 235 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 117.00 | 235 813.00 | 92 304.00 | 328 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 536.00 | 1 624 314.00 | 1 042 332.00 | 3 753 536.00 |