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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 7 671.00 | 1 501.00 | 9 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 790.00 | 120.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 933.00 | 10 629.00 | 8 304.00 | 18 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948 916.00 | | 1 948 916.00 | 1 948 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 507.00 | 369 090.00 | 2 472 417.00 | 2 841 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BZ Autres créances | 129 567.00 | | 129 567.00 | 129 567.00 |
CF Disponibilités | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 352.00 | | 177 352.00 | 177 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 859.00 | 369 090.00 | 2 649 769.00 | 3 018 859.00 |
CU Autres participations | 863 576.00 | 350 000.00 | 513 576.00 | 863 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 881.00 | -195 179.00 | | -246 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | -51 702.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 653 419.00 | 653 119.00 | | 653 419.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DO TOTAL (II) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 359.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 976.00 | 747 208.00 | | 639 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 442.00 | 488 524.00 | | 643 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 973.00 | 65 492.00 | | 73 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 370.00 | 38 039.00 | | 37 370.00 |
EA Autres dettes | 44 400.00 | 44 535.00 | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 161.00 | 1 933 798.00 | | 1 989 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 769.00 | 2 639 275.00 | | 2 649 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 381.00 | 743 469.00 | | 1 214 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 377.00 | | 437 377.00 | 437 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 377.00 | | 437 377.00 | 437 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157.00 | 3 560.00 | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | 3 560.00 | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | -3 560.00 | | -6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 826.00 | 566 679.00 | | 632 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 525.00 | 618 381.00 | | 632 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | -51 702.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 832.00 | | 7 675.00 | 2 833 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | | 6 893.00 | 12 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811 711.00 | | 781.00 | 2 811 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 883.00 | 3 207.00 | | 15 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 1 233.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | 1 974.00 | | 9 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 359.00 | | 52 359.00 | 402 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 550 000.00 | 275 000.00 | 275 000.00 | 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948 916.00 | | 1 948 916.00 | 1 948 916.00 |
UX Autres créances clients | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VB T. V. A. | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 928.00 | 140 196.00 | 499 732.00 | 639 928.00 |
VI Groupe et associés | 609 240.00 | 609 240.00 | | 609 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 083.00 | | | 107 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 354.00 | 159 438.00 | 1 948 916.00 | 2 108 354.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 113.00 | 1 214 381.00 | 774 732.00 | 1 989 113.00 |