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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 2 245.00 | 587.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 309.00 | 21 723.00 | 587.00 | 22 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
BZ Autres créances | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
CF Disponibilités | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 388.00 | | 298 388.00 | 298 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 698.00 | 21 723.00 | 298 975.00 | 320 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | -48 562.00 | -27 684.00 | | -48 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 960.00 | -20 878.00 | | -42 960.00 |
DL TOTAL (I) | -89 021.00 | -46 061.00 | | -89 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 450.00 | 160 572.00 | | 162 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 759.00 | 189 810.00 | | 213 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | 13 821.00 | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 996.00 | 364 275.00 | | 387 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 975.00 | 318 215.00 | | 298 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 546.00 | 203 704.00 | | 225 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 263.00 | | 128 263.00 | 128 263.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 70 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 39 054.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 90 574.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 764.00 | 199 563.00 | | 132 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 725.00 | 220 441.00 | | 175 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 960.00 | -20 878.00 | | -42 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 113.00 | 609.00 | | 21 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 609.00 | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 759.00 | 213 759.00 | | 213 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VB T. V. A. | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VC Groupe et associés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VI Groupe et associés | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 005.00 | 177 005.00 | | 177 005.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 996.00 | 225 546.00 | 162 450.00 | 387 996.00 |