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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 122.00 | | 91 122.00 | 91 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 484.00 | 42 233.00 | 42 251.00 | 84 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 621.00 | 42 233.00 | 174 388.00 | 216 621.00 |
BP En cours de production de services | 575 486.00 | | 575 486.00 | 575 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 759.00 | | 237 759.00 | 237 759.00 |
BZ Autres créances | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
CF Disponibilités | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 749.00 | | 1 075 749.00 | 1 075 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 369.00 | 42 233.00 | 1 250 136.00 | 1 292 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -55 639.00 | -48 197.00 | | -55 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 791.00 | -7 442.00 | | 181 791.00 |
DL TOTAL (I) | 127 364.00 | -54 427.00 | | 127 364.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 943.00 | 907 991.00 | | 797 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 3 091.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 353.00 | 72 317.00 | | 101 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 473.00 | 190 212.00 | | 189 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 208.00 | 80 176.00 | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 772.00 | 1 257 251.00 | | 1 122 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 136.00 | 1 202 824.00 | | 1 250 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 097.00 | 91 122.00 | 10 652.00 | 116 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 216 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 84 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 122.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 082.00 | | 10 652.00 | 75 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 925.00 | 13 673.00 | 365.00 | 28 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 925.00 | 13 673.00 | 365.00 | 28 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
UX Autres créances clients | 237 759.00 | 237 759.00 | | 237 759.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 943.00 | 234 817.00 | 563 126.00 | 797 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 217.00 | | | 108 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 386.00 | 226 386.00 | | 226 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 901.00 | 470 886.00 | 41 015.00 | 511 901.00 |
VW T.V.A. | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 772.00 | 559 646.00 | 563 126.00 | 1 122 772.00 |