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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328.00 | 4 297.00 | 6 031.00 | 10 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | 1 280.00 | 5 868.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 476.00 | 5 577.00 | 181 899.00 | 187 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BT Marchandises | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 054.00 | 5 577.00 | 211 477.00 | 217 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 692.00 | | | -19 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 985.00 | -19 692.00 | | 11 985.00 |
DL TOTAL (I) | -2 707.00 | -14 692.00 | | -2 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 363.00 | 161 434.00 | | 141 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 714.00 | 44 248.00 | | 44 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 7 986.00 | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 526.00 | 22 956.00 | | 22 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 184.00 | 236 623.00 | | 214 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 477.00 | 221 932.00 | | 211 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 681.00 | 99 003.00 | | 98 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
FG Production vendue services | 163 273.00 | | 163 273.00 | 163 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -622.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 681.00 | 109 471.00 | | 168 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 696.00 | 129 162.00 | | 156 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 985.00 | -19 692.00 | | 11 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 800.00 | | 5 676.00 | 181 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | | 5 676.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708.00 | 3 869.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 3 869.00 | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 252.00 | 25 749.00 | 102 461.00 | 141 252.00 |
VI Groupe et associés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 184.00 | 98 681.00 | 102 461.00 | 214 184.00 |