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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 743.00 | 18 916.00 | 15 827.00 | 34 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 006.00 | | 206 006.00 | 206 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 749.00 | 18 916.00 | 221 834.00 | 240 749.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CF Disponibilités | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 068.00 | 18 916.00 | 246 152.00 | 265 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 926.00 | 64 056.00 | | 63 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351.00 | -130.00 | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 81 777.00 | 80 426.00 | | 81 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 645.00 | 54 993.00 | | 38 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 889.00 | 149 627.00 | | 112 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 668.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 860.00 | 18 316.00 | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 375.00 | 223 604.00 | | 164 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 152.00 | 304 030.00 | | 246 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 375.00 | 205 731.00 | | 164 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 889.00 | | | 112 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 234.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 649.00 | 72 364.00 | | 70 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351.00 | -130.00 | | 1 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 749.00 | | | 240 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 006.00 | | | 206 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967.00 | 6 949.00 | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 6 949.00 | | 11 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VI Groupe et associés | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 375.00 | 164 375.00 | | 164 375.00 |