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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 408.00 | 25 049.00 | 149 358.00 | 174 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601 781.00 | | 601 781.00 | 601 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 850.00 | 127 868.00 | 221 982.00 | 349 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 047.00 | 30 581.00 | 17 466.00 | 48 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 935.00 | 603 119.00 | 1 763 816.00 | 2 366 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 520.00 | | 367 520.00 | 367 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
BZ Autres créances | 205 178.00 | | 205 178.00 | 205 178.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
CF Disponibilités | 164 287.00 | | 164 287.00 | 164 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 976.00 | | 932 976.00 | 932 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 912.00 | 603 119.00 | 2 696 792.00 | 3 299 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 149 277.00 | 419 621.00 | 729 656.00 | 1 149 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 100 000.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 057 453.00 | 80 000.00 | | 1 057 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 866.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 933.00 | 73 447.00 | | 307 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 501.00 | 240 619.00 | | -864 501.00 |
DL TOTAL (I) | 638 384.00 | 497 933.00 | | 638 384.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
DO TOTAL (II) | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 798.00 | 400 069.00 | | 1 370 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 221 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 721.00 | 587 709.00 | | 277 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 600.00 | 353 800.00 | | 139 600.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | 279 069.00 | | 9 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 678.00 | 22 408.00 | | 98 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 560.00 | 2 864 692.00 | | 2 042 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 792.00 | 3 378 473.00 | | 2 696 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 260.00 | | 963 246.00 | 1 605 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025 825.00 | | 123 452.00 | 1 025 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 345.00 | 1 225.00 | 2 366 936.00 | 200 345.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 149 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 653.00 | | 776 189.00 | 122 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 692.00 | 1 225.00 | 397 897.00 | 77 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 412.00 | | 691 430.00 | 207 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 993.00 | | 118 822.00 | 357 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | 29 543.00 | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 193.00 | 507 151.00 | 1 225.00 | 97 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 990.00 | 362 631.00 | | 56 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 203.00 | 119 471.00 | 1 225.00 | 40 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
UX Autres créances clients | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 575.00 | 304 002.00 | 43 573.00 | 347 575.00 |