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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 806.00 | 44 194.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 79 142.00 | 6 982.00 | 72 160.00 | 79 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 1 537.00 | 8 645.00 | 10 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 885.00 | 3 472.00 | 14 413.00 | 17 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 708.00 | 17 796.00 | 147 912.00 | 165 708.00 |
BT Marchandises | 265 391.00 | | 265 391.00 | 265 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BZ Autres créances | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CF Disponibilités | 253 089.00 | | 253 089.00 | 253 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 197.00 | | 568 197.00 | 568 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 905.00 | 17 796.00 | 716 109.00 | 733 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 374.00 | | | 256 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 977.00 | | | 279 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 197.00 | | | 675 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 109.00 | | | 716 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 796.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 977.00 | 279 977.00 | | 279 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 242.00 | 104 242.00 | | 104 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 881.00 | 78 679.00 | 153 418.00 | 255 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
VP Divers | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 217.00 | 49 717.00 | 8 500.00 | 58 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 197.00 | 497 995.00 | 153 418.00 | 675 197.00 |