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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 289.00 | 7 855.00 | 91 434.00 | 99 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 863.00 | 484.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 408.00 | 16 465.00 | 13 943.00 | 30 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 019.00 | 25 183.00 | 463 836.00 | 489 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BZ Autres créances | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
CF Disponibilités | 285 906.00 | | 285 906.00 | 285 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 459.00 | | 398 459.00 | 398 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 479.00 | 25 183.00 | 862 295.00 | 887 479.00 |
CU Autres participations | 337 775.00 | | 337 775.00 | 337 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 375.00 | 12 259.00 | | 17 375.00 |
DG Autres réserves | 270 127.00 | 200 925.00 | | 270 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 606.00 | 102 318.00 | | 73 606.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 644 120.00 | 598 502.00 | | 644 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 465.00 | 114 682.00 | | 167 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 744.00 | 9 415.00 | | 10 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 966.00 | 50 313.00 | | 39 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 175.00 | 177 958.00 | | 218 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 295.00 | 776 460.00 | | 862 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 075.00 | 64 376.00 | | 217 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 821.00 | | 458 821.00 | 458 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 821.00 | | 458 821.00 | 458 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | -737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | 31 550.00 | | 5 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 7 014.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 7 044.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 870.00 | 24 506.00 | | 4 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | 990.00 | | 22 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 570.00 | 557 442.00 | | 467 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 964.00 | 455 125.00 | | 393 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 606.00 | 102 318.00 | | 73 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 854.00 | | 49 495.00 | 439 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 357 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 489 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 260.00 | | 2 495.00 | 29 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 305.00 | | 47 000.00 | 311 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 161.00 | 10 022.00 | | 15 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | 3 677.00 | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983.00 | 6 345.00 | | 10 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 365.00 | 166 365.00 | | 166 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VP Divers | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 527.00 | 112 329.00 | 198.00 | 112 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 175.00 | 217 075.00 | | 218 175.00 |