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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 10.00 | 60.00 | 70.00 |
AH Fonds commercial | 457 140.00 | | 457 140.00 | 457 140.00 |
AN Terrains | 634.00 | 27.00 | 608.00 | 634.00 |
AP Constructions | 3 722.00 | 131.00 | 3 591.00 | 3 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 073.00 | 27 267.00 | 338 806.00 | 366 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 67.00 | 519.00 | 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 079.00 | 27 502.00 | 823 577.00 | 851 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
BT Marchandises | 1 885 353.00 | 10 101.00 | 1 875 252.00 | 1 885 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 409.00 | 22 330.00 | 343 079.00 | 365 409.00 |
BZ Autres créances | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
CF Disponibilités | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 639.00 | 32 430.00 | 2 514 208.00 | 2 546 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 718.00 | 59 932.00 | 3 337 785.00 | 3 397 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -905.00 | | | -905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 978.00 | | | -422 978.00 |
DL TOTAL (I) | -22 978.00 | | | -22 978.00 |
DP Provisions pour risques | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 271.00 | | | 351 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 337.00 | | | 1 668 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 357.00 | | | 1 055 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 866.00 | | | 172 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
EA Autres dettes | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 763.00 | | | 3 360 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 785.00 | | | 3 337 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 716.00 | | | 3 126 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 428.00 | 49 315.00 | 3 280 743.00 | 3 231 428.00 |
FG Production vendue services | 174 154.00 | | 174 154.00 | 174 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 583.00 | 49 315.00 | 3 454 898.00 | 3 405 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 101 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 133 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 011.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 448.00 | | | -63 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 115.00 | | | 3 630 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 093.00 | | | 4 053 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 978.00 | | | -422 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 851 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 492.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 031.00 | 14 931.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 330.00 | 25 031.00 | 14 931.00 | 22 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 341.00 | 25 031.00 | 37 942.00 | 45 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 031.00 | 37 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 357.00 | 1 055 357.00 | | 1 055 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 341 851.00 | 341 851.00 | | 341 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VB T. V. A. | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VC Groupe et associés | 123 227.00 | 123 227.00 | | 123 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 271.00 | 117 224.00 | 234 047.00 | 351 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 337.00 | 1 668 337.00 | | 1 668 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 984.00 | 531 540.00 | 3 444.00 | 534 984.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 763.00 | 3 126 716.00 | 234 047.00 | 3 360 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 808.00 | 721.00 | | 22 808.00 |
ST Autres comptes | 309 230.00 | | | 309 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 228.00 | | | 172 228.00 |
YT Sous‐traitance | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 729.00 | | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 070.00 | | | 285 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 766.00 | | | 289 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 412.00 | | | 512 412.00 |