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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 257.00 | 13 965.00 | 54 293.00 | 68 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 463.00 | 13 965.00 | 2 867 499.00 | 2 881 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 974.00 | | 140 974.00 | 140 974.00 |
BZ Autres créances | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
CF Disponibilités | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 186.00 | | 359 186.00 | 359 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 649.00 | 13 965.00 | 3 226 684.00 | 3 240 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
CU Autres participations | 2 808 002.00 | | 2 808 002.00 | 2 808 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 858.00 | 1 704 858.00 | | 1 704 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 480.00 | 46 124.00 | | 55 480.00 |
DG Autres réserves | 704 112.00 | 526 363.00 | | 704 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 336.00 | 187 105.00 | | 304 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 785.00 | 2 464 449.00 | | 2 768 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 050.00 | 269 138.00 | | 263 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 954.00 | 366 063.00 | | 64 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 004.00 | | 22 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 299.00 | 66 663.00 | | 105 299.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 572.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 899.00 | 724 439.00 | | 457 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 684.00 | 3 188 888.00 | | 3 226 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 210.00 | 521 691.00 | | 275 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 37.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 17 138.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 288.00 | -17 138.00 | | 85 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 487.00 | 11 520.00 | | 33 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 697.00 | 775 180.00 | | 954 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 361.00 | 588 076.00 | | 650 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 336.00 | 187 105.00 | | 304 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 371.00 | | 67 804.00 | 2 880 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 712.00 | 2 813 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 712.00 | 2 881 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | | 67 804.00 | 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 918.00 | | | 2 879 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 13 862.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 13 862.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 974.00 | 140 974.00 | | 140 974.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 022.00 | 80 333.00 | 182 689.00 | 263 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 164.00 | 225 964.00 | 1 200.00 | 227 164.00 |
VW T.V.A. | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 899.00 | 275 210.00 | 182 689.00 | 457 899.00 |