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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 180.00 | 1 680.00 | 34 500.00 | 36 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 138.00 | 102 883.00 | 115 255.00 | 218 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 868.00 | 104 563.00 | 192 305.00 | 296 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
084 Disponibilités | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
110 Total général Actif | 407 778.00 | 104 563.00 | 303 214.00 | 407 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 413.00 | | | 670 413.00 |
230 Autres produits | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 265.00 | | | 678 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 381.00 | | | 203 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
242 Autres charges externes. | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 375.00 | | | 209 375.00 |
252 Charges sociales | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
262 Autres charges | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 283.00 | | | 650 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |