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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 670.00 | 4 315.00 | 9 355.00 | 13 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 049.00 | 4 315.00 | 184 734.00 | 189 049.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 345.00 | 165.00 | 39 180.00 | 39 345.00 |
BZ Autres créances | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 440.00 | 165.00 | 121 274.00 | 121 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 489.00 | 4 480.00 | 306 008.00 | 310 489.00 |
CU Autres participations | 138 503.00 | | 138 503.00 | 138 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 2 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 608.00 | 3 895.00 | | 23 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 467.00 | 49 713.00 | | 32 467.00 |
DL TOTAL (I) | 88 275.00 | 55 808.00 | | 88 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 830.00 | 77 411.00 | | 65 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 090.00 | 49 219.00 | | 73 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 011.00 | 28 143.00 | | 14 011.00 |
EA Autres dettes | 34 409.00 | 70 574.00 | | 34 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 007.00 | 17 594.00 | | 30 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 733.00 | 242 941.00 | | 217 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 008.00 | 298 749.00 | | 306 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 721.00 | 159 993.00 | | 163 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 166.00 | | 732 166.00 | 732 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 166.00 | | 732 166.00 | 732 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 348.00 | 236.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 324.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 324.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 050.00 | -1 324.00 | | 12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 11 280.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 391.00 | 548 044.00 | | 744 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 924.00 | 498 331.00 | | 711 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 467.00 | 49 713.00 | | 32 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 391.00 | | 30 658.00 | 158 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 10 000.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 213.00 | | 458.00 | 13 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 978.00 | | 20 200.00 | 143 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 2 482.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 2 482.00 | | 1 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 007.00 | 3 007.00 | | 30 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UX Autres créances clients | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 827.00 | 11 815.00 | 54 012.00 | 65 827.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |