| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 400.00 | 2 110.00 | 6 290.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 685.00 | 2 620.00 | 13 065.00 | 15 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 086.00 | 4 731.00 | 22 355.00 | 27 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 177.00 | 1 825.00 | 403 352.00 | 405 177.00 |
BZ Autres créances | 457 277.00 | | 457 277.00 | 457 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 667.00 | 1 825.00 | 863 842.00 | 865 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 754.00 | 6 556.00 | 886 197.00 | 892 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 895.00 | | | -206 895.00 |
DL TOTAL (I) | -81 895.00 | | | -81 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 198.00 | | | 286 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 754.00 | | | 465 754.00 |
EA Autres dettes | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 093.00 | | | 968 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 197.00 | | | 886 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 093.00 | | | 968 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 906.00 | | 2 525 906.00 | 2 525 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 906.00 | | 2 525 906.00 | 2 525 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 868.00 | | | 2 533 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 764.00 | | | 2 740 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 895.00 | | | -206 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 453.00 | | 5 632.00 | 21 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 453.00 | | 5 632.00 | 18 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 4 051.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 4 051.00 | | 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 559.00 | 3 733.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 559.00 | 3 733.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 559.00 | 3 733.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 559.00 | 3 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 198.00 | 286 198.00 | | 286 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 044.00 | 152 044.00 | | 152 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 043.00 | 208 043.00 | | 208 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 426.00 | 198 426.00 | | 198 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 177.00 | | | 405 177.00 |
VB T. V. A. | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
VC Groupe et associés | 393 421.00 | | | 393 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 354.00 | 868 354.00 | | 868 354.00 |
VW T.V.A. | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 093.00 | 968 093.00 | | 968 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 991.00 | | | 201 991.00 |
ST Autres comptes | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 889.00 | | | 517 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 046.00 | | | 320 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |