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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 263.00 | 28 773.00 | 3 489.00 | 32 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 718.00 | 14 281.00 | 5 437.00 | 19 718.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 619.00 | 79 054.00 | 16 565.00 | 95 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 534.00 | | 170 534.00 | 170 534.00 |
BZ Autres créances | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 312 311.00 | | 312 311.00 | 312 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 306.00 | | 539 306.00 | 539 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 926.00 | 79 054.00 | 555 871.00 | 634 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 707.00 | 194 685.00 | | 255 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 246.00 | 111 021.00 | | 36 246.00 |
DL TOTAL (I) | 308 453.00 | 322 207.00 | | 308 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 490.00 | 51 280.00 | | 24 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 978.00 | 18 564.00 | | 17 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | 4 238.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 61 926.00 | | 72 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 522.00 | 182 908.00 | | 131 522.00 |
EA Autres dettes | | 2 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 418.00 | 321 636.00 | | 247 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 871.00 | 643 844.00 | | 555 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 513.00 | 9 912.00 | | 91 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 806.00 | 95 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 51 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 369.00 | 7 412.00 | | 50 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | 2 500.00 | | 5 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 839.00 | 6 151.00 | 936.00 | 73 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 400.00 | 600.00 | | 35 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 439.00 | 5 551.00 | 936.00 | 38 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 490.00 | 17 696.00 | 6 794.00 | 24 490.00 |
VI Groupe et associés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 633.00 | 226 995.00 | 7 637.00 | 234 633.00 |
VW T.V.A. | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 055.00 | 239 261.00 | 6 794.00 | 246 055.00 |