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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 362.00 | 153 684.00 | 51 678.00 | 205 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676.00 | 4 181.00 | 2 495.00 | 6 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 771.00 | 158 285.00 | 378 486.00 | 536 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BZ Autres créances | 182 898.00 | | 182 898.00 | 182 898.00 |
CF Disponibilités | 752 219.00 | | 752 219.00 | 752 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 873.00 | | 966 873.00 | 966 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 644.00 | 158 285.00 | 1 345 359.00 | 1 503 644.00 |
CU Autres participations | 309 283.00 | | 309 283.00 | 309 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 478.00 | 325 674.00 | | 382 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 450.00 | 156 803.00 | | 91 450.00 |
DL TOTAL (I) | 484 928.00 | 493 477.00 | | 484 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 188.00 | 333 177.00 | | 294 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 956.00 | 172 868.00 | | 329 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 400.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 672.00 | 107 815.00 | | 95 672.00 |
EA Autres dettes | 134 944.00 | 98 410.00 | | 134 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 430.00 | 717 670.00 | | 860 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 359.00 | 1 211 147.00 | | 1 345 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 543.00 | 432 296.00 | | 605 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 872.00 | | 46 899.00 | 489 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | 15 000.00 | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 139.00 | | 1 899.00 | 210 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 313.00 | | 30 000.00 | 279 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 853.00 | 31 432.00 | | 126 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 433.00 | 31 432.00 | | 126 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 945.00 | 134 945.00 | | 134 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 188.00 | 39 300.00 | 111 292.00 | 294 188.00 |
VI Groupe et associés | 329 956.00 | 329 956.00 | | 329 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 898.00 | 182 898.00 | | 182 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 684.00 | 214 654.00 | 30.00 | 214 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 431.00 | 605 543.00 | 111 292.00 | 860 431.00 |