| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 631.00 | 293.00 | 1 338.00 | 1 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 523.00 | 5 982.00 | 6 542.00 | 12 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 727.00 | 14 100.00 | 9 627.00 | 23 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 400.00 | 20 082.00 | 16 318.00 | 36 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 575.00 | | 131 575.00 | 131 575.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 287 876.00 | | 287 876.00 | 287 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 853.00 | | 427 853.00 | 427 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 252.00 | 20 082.00 | 444 171.00 | 464 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 497.00 | 88 858.00 | | 225 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | 136 639.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 241 193.00 | 236 497.00 | | 241 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 4 902.00 | | 1 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 51 390.00 | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 385.00 | 93 695.00 | | 59 385.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 978.00 | 160 102.00 | | 202 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 171.00 | 396 598.00 | | 444 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 978.00 | | | 202 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 132.00 | | 492 132.00 | 492 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 132.00 | | 492 132.00 | 492 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 915.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 166.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | 23 214.00 | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 119.00 | 8 003.00 | | -5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 30 004.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 893.00 | 1 158 821.00 | | 549 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 196.00 | 1 022 182.00 | | 545 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | 136 639.00 | | 4 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 128.00 | 9 754.00 | | 5 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 941.00 | | 12 396.00 | 34 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 937.00 | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 937.00 | 36 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 791.00 | | 12 396.00 | 34 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 330.00 | 3 720.00 | 5 968.00 | 22 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | 3 720.00 | 5 968.00 | 22 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 124 597.00 | 124 597.00 | | 124 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
VW T.V.A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 978.00 | 202 978.00 | | 202 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 5 647.00 | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 402.00 | 6 308.00 | | 3 402.00 |
ST Autres comptes | 70 791.00 | 99 245.00 | | 70 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 923.00 | 28 087.00 | | 31 923.00 |
YT Sous‐traitance | 98 726.00 | 75 684.00 | | 98 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 217.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 2 222.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | 7 869.00 | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 295.00 | 53 095.00 | | 21 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 842.00 | 209 324.00 | | 204 842.00 |