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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 346 335.00 | | 346 335.00 | 346 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 550.00 | 18 715.00 | 129 835.00 | 148 550.00 |
040 Immobilisations financières | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 340.00 | 18 715.00 | 490 625.00 | 509 340.00 |
060 Stock marchandises | 137 237.00 | | 137 237.00 | 137 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352 558.00 | | 352 558.00 | 352 558.00 |
072 Créances – Autres | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
084 Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 403.00 | | 589 403.00 | 589 403.00 |
110 Total général Actif | 1 098 743.00 | 18 715.00 | 1 080 028.00 | 1 098 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 431 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 045 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 080 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 333 304.00 | | | 1 333 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 378 316.00 | | | 1 378 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 527.00 | | | 752 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137 237.00 | | | -137 237.00 |
242 Autres charges externes. | 529 058.00 | | | 529 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
252 Charges sociales | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 335 442.00 | | | 1 335 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 346 335.00 | | | 346 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690.00 | | | 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508 650.00 | | | 508 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 283 827.00 | | | 283 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 259 532.00 | | | 259 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |