| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987.00 | 4 023.00 | 2 964.00 | 6 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 712.00 | 5 390.00 | 3 323.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 380.00 | 9 413.00 | 34 967.00 | 44 380.00 |
BT Marchandises | 188 267.00 | | 188 267.00 | 188 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BZ Autres créances | 175 347.00 | | 175 347.00 | 175 347.00 |
CF Disponibilités | 152 273.00 | | 152 273.00 | 152 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 017.00 | | 553 017.00 | 553 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 397.00 | 9 413.00 | 587 984.00 | 597 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 140.00 | 100 175.00 | | 137 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | 36 965.00 | | 62 248.00 |
DL TOTAL (I) | 204 889.00 | 142 640.00 | | 204 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 787.00 | 69 869.00 | | 120 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 270.00 | 182 697.00 | | 262 270.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 7 553.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 095.00 | 260 119.00 | | 383 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 984.00 | 402 760.00 | | 587 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 095.00 | 260 119.00 | | 383 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 414.00 | | 966.00 | 43 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 734.00 | | 966.00 | 14 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120.00 | 2 293.00 | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | 2 293.00 | | 7 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 157.00 | 226 157.00 | | 226 157.00 |
VW T.V.A. | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 095.00 | 383 095.00 | | 383 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 837.00 | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 349.00 | 4 527.00 | | 10 349.00 |
ST Autres comptes | 97 180.00 | 54 037.00 | | 97 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 235.00 | 33 721.00 | | 42 235.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 660.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 368.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | 2 205.00 | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 253.00 | 649 200.00 | | 971 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 976.00 | 324 332.00 | | 484 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 063.00 | 92 944.00 | | 150 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |