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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 097.00 | 87 369.00 | 67 728.00 | 155 097.00 |
040 Immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 524.00 | 87 369.00 | 70 155.00 | 157 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
072 Créances – Autres | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
084 Disponibilités | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
110 Total général Actif | 254 372.00 | 87 369.00 | 167 002.00 | 254 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 233.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4.00 | | | 4.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 4.00 | | | 4.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |