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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 148.00 | 880.00 | 1 271 268.00 | 1 272 148.00 |
BZ Autres créances | 320 413.00 | | 320 413.00 | 320 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 514.00 | 6 661.00 | 668 854.00 | 675 514.00 |
CF Disponibilités | 205 771.00 | | 205 771.00 | 205 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 699.00 | 6 661.00 | 1 195 038.00 | 1 201 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 847.00 | 7 541.00 | 2 466 306.00 | 2 473 847.00 |
CU Autres participations | 1 272 148.00 | 880.00 | 1 271 268.00 | 1 272 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 268.00 | 1 272 268.00 | | 1 272 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 856.00 | 43 568.00 | | 46 856.00 |
DG Autres réserves | 815 178.00 | 752 709.00 | | 815 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 897.00 | 65 757.00 | | 282 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 198.00 | 2 134 301.00 | | 2 417 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 689.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | 806.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 108.00 | 41 413.00 | | 49 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 306.00 | 2 175 715.00 | | 2 466 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 108.00 | 41 413.00 | | 49 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 806.00 | | 8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 917.00 | 85 032.00 | | 303 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 020.00 | 19 275.00 | | 21 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 897.00 | 65 757.00 | | 282 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 148.00 | | | 1 272 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 148.00 | | | 1 272 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 413.00 | 320 413.00 | | 320 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 413.00 | 320 413.00 | | 320 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |