| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 107.00 | 1 913.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 999.00 | 4 695.00 | 1 304.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019.00 | 4 801.00 | 3 218.00 | 8 019.00 |
BT Marchandises | 243 796.00 | | 243 796.00 | 243 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 256.00 | | 366 256.00 | 366 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 276.00 | 4 801.00 | 369 474.00 | 374 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
DH Report à nouveau | | -10 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 058.00 | 56 279.00 | | 210 058.00 |
DL TOTAL (I) | 280 426.00 | 70 368.00 | | 280 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382.00 | 89 824.00 | | 14 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 222.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 766.00 | 32 178.00 | | 71 766.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 048.00 | 122 224.00 | | 89 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 474.00 | 192 592.00 | | 369 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 122 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 2 519.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 2 519.00 | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208.00 | 1 593.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 1 593.00 | | 3 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VI Groupe et associés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |