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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 145.00 | 12 495.00 | 25 650.00 | 38 145.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 395.00 | 12 495.00 | 25 900.00 | 38 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 923.00 | 3 000.00 | 18 923.00 | 21 923.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 831.00 | 3 000.00 | 83 831.00 | 86 831.00 |
110 Total général Actif | 125 226.00 | 15 495.00 | 109 731.00 | 125 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -790.00 | | | -790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |