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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 5 443.00 | 2 699.00 | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 450.00 | 17 333.00 | 14 117.00 | 31 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 312.00 | 22 775.00 | 18 537.00 | 41 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 433.00 | 13 243.00 | 1 149 190.00 | 1 162 433.00 |
BZ Autres créances | 406 668.00 | | 406 668.00 | 406 668.00 |
CF Disponibilités | 168 887.00 | | 168 887.00 | 168 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 257.00 | 13 243.00 | 1 728 014.00 | 1 741 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 569.00 | 36 018.00 | 1 746 551.00 | 1 782 569.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DH Report à nouveau | 339 208.00 | 226 745.00 | | 339 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 719.00 | 224 464.00 | | 12 719.00 |
DL TOTAL (I) | 388 595.00 | 487 875.00 | | 388 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | 1 370.00 | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 554.00 | 508 151.00 | | 826 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 832.00 | 354 366.00 | | 432 832.00 |
EA Autres dettes | 29 392.00 | 12 217.00 | | 29 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 956.00 | 882 604.00 | | 1 357 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 551.00 | 1 370 479.00 | | 1 746 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 954 068.00 | | 4 954 068.00 | 4 954 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 068.00 | | 4 954 068.00 | 4 954 068.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 991.00 | 4 500.00 | | 14 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 991.00 | 4 617.00 | | 14 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 436.00 | 450.00 | | 13 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 991.00 | 4 951.00 | | 14 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 427.00 | 5 401.00 | | 28 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 436.00 | -784.00 | | -13 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 597.00 | 100 449.00 | | 15 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 134.00 | 3 864 070.00 | | 4 969 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 415.00 | 3 639 606.00 | | 4 956 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 719.00 | 224 464.00 | | 12 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 923.00 | 31 068.00 | | 39 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | 9 522.00 | | 13 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 1 628.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | 7 893.00 | | 9 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 554.00 | 826 554.00 | | 826 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 832.00 | 432 832.00 | | 432 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572 370.00 | 1 572 370.00 | | 1 572 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 091.00 | 1 572 370.00 | 1 721.00 | 1 574 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 956.00 | 1 357 956.00 | | 1 357 956.00 |