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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 356 796.00 | 97 569.00 | 259 227.00 | 356 796.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 841.00 | 97 569.00 | 259 272.00 | 356 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
072 Créances – Autres | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
084 Disponibilités | 183 731.00 | | 183 731.00 | 183 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 767.00 | | 270 767.00 | 270 767.00 |
110 Total général Actif | 627 608.00 | 97 569.00 | 530 039.00 | 627 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 590.00 | | | 129 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 242.00 | | | 133 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 294.00 | | | 119 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 841.00 | | | 151 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 009.00 | | | 2 009.00 |