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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 379 497.00 | | 328 379 497.00 | 328 379 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 029 497.00 | | 356 029 497.00 | 356 029 497.00 |
CF Disponibilités | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 123 435.00 | | 357 123 435.00 | 357 123 435.00 |
CU Autres participations | 27 650 000.00 | | 27 650 000.00 | 27 650 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 991 200.00 | | 991 200.00 | 991 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 179.00 | -598 256.00 | | -1 010 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 423.00 | -411 923.00 | | 1 091 423.00 |
DL TOTAL (I) | 8 731 244.00 | 7 639 820.00 | | 8 731 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 341 107.00 | 198 689 812.00 | | 347 341 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 687.00 | 5 711.00 | | 996 687.00 |
EA Autres dettes | 54 395.00 | 25 065.00 | | 54 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 392 190.00 | 198 720 588.00 | | 348 392 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 123 435.00 | 206 360 409.00 | | 357 123 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 876 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 876 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 751 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 751 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991 200.00 | | | 991 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 867 491.00 | 6 623 634.00 | | 15 867 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 776 067.00 | 7 035 557.00 | | 14 776 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 423.00 | -411 923.00 | | 1 091 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 341 107.00 | | | 347 341 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 687.00 | 996 687.00 | | 996 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 379 497.00 | | 328 379 497.00 | 328 379 497.00 |
VI Groupe et associés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 651 296.00 | | | 148 651 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 379 497.00 | | 328 379 497.00 | 328 379 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 392 190.00 | 1 051 083.00 | | 348 392 190.00 |