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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 1 810.00 | 2 773.00 | 4 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 383.00 | 1 810.00 | 4 573.00 | 6 383.00 |
060 Stock marchandises | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
084 Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
110 Total général Actif | 100 991.00 | 1 810.00 | 99 181.00 | 100 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 181.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 3 369.00 | 1 214.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383.00 | 3 369.00 | 3 014.00 | 6 383.00 |
BT Marchandises | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CF Disponibilités | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 756.00 | 3 369.00 | 166 386.00 | 169 756.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 229 678.00 | | | 229 678.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 229 678.00 | | | 229 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 678.00 | | | 229 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 145.00 | | | 231 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 950.00 | | | -65 950.00 |
242 Autres charges externes. | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 932.00 | | | 228 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 504.00 | | | 504.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 712.00 | 504.00 | | 21 712.00 |
DL TOTAL (I) | 42 216.00 | 20 504.00 | | 42 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 771.00 | 44 852.00 | | 44 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 158.00 | 31 212.00 | | 56 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 241.00 | 112.00 | | 23 241.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 171.00 | 78 676.00 | | 124 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 386.00 | 99 181.00 | | 166 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 294 680.00 | | 294 680.00 | 294 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 680.00 | | 294 680.00 | 294 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 451.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | 129.00 | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 129.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | -129.00 | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 112.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 916.00 | 229 678.00 | | 297 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 205.00 | 229 173.00 | | 276 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 712.00 | 504.00 | | 21 712.00 |