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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
AP Constructions | 1 406 520.00 | 13 624.00 | 1 392 896.00 | 1 406 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 755.00 | 3 363.00 | 63 392.00 | 66 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 833.00 | 16 987.00 | 1 612 846.00 | 1 629 833.00 |
BZ Autres créances | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 885.00 | 16 987.00 | 1 652 898.00 | 1 669 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 343.00 | | | -52 343.00 |
DL TOTAL (I) | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 233.00 | | | 1 305 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 989.00 | | | 186 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 241.00 | | | 1 529 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 898.00 | | | 1 652 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 917.00 | | | 837 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 343.00 | | | -52 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 629 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 051.00 | 532 051.00 | | 532 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 182.00 | 81 858.00 | 341 794.00 | 773 182.00 |
VI Groupe et associés | 186 989.00 | 186 989.00 | | 186 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 241.00 | 837 917.00 | 341 794.00 | 1 529 241.00 |