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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 550.00 | 2 133.00 | 15 417.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 400.00 | 2 133.00 | 158 267.00 | 160 400.00 |
BT Marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CF Disponibilités | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 677.00 | | 191 677.00 | 191 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 077.00 | 2 133.00 | 349 944.00 | 352 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DL TOTAL (I) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 637.00 | | | 330 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 944.00 | | | 349 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 612.00 | | | 220 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 009.00 | | | 113 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 160 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 17 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 433.00 | 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 271.00 | 19 246.00 | 80 089.00 | 129 271.00 |
VI Groupe et associés | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 637.00 | 220 612.00 | 80 089.00 | 330 637.00 |