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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | 15 708.00 | 7 625.00 | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 799.00 | 29 294.00 | 19 505.00 | 48 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 801.00 | 45 002.00 | 53 799.00 | 98 801.00 |
BT Marchandises | 486 740.00 | | 486 740.00 | 486 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 682.00 | 5 660.00 | 504 022.00 | 509 682.00 |
BZ Autres créances | 2 251 017.00 | | 2 251 017.00 | 2 251 017.00 |
CF Disponibilités | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 465.00 | 5 660.00 | 3 282 805.00 | 3 288 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 266.00 | 50 662.00 | 3 336 604.00 | 3 387 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 068.00 | 342 667.00 | | -385 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 320.00 | -727 735.00 | | -668 320.00 |
DL TOTAL (I) | 224 613.00 | 892 932.00 | | 224 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 281.00 | 173 401.00 | | 105 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 645.00 | 65 184.00 | | 11 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 257.00 | 3 940 484.00 | | 2 903 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 916.00 | 309 606.00 | | 60 916.00 |
EA Autres dettes | 30 893.00 | 732 784.00 | | 30 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 991.00 | 5 221 458.00 | | 3 111 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 604.00 | 6 114 391.00 | | 3 336 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 346.00 | 5 156 274.00 | | 3 100 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 118.00 | 19 432.00 | 2 781 550.00 | 2 762 118.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 118.00 | 19 432.00 | 2 781 550.00 | 2 762 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 708.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 4 077.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 643.00 | 8 333.00 | | 52 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 643.00 | -30 356.00 | | 52 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 218.00 | 4 593 578.00 | | 2 839 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 538.00 | 5 321 312.00 | | 3 507 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 320.00 | -727 735.00 | | -668 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 26 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 98 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 294.00 | 18 708.00 | | 26 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 7 777.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 10 931.00 | | 18 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 257.00 | 2 903 257.00 | | 2 903 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
UX Autres créances clients | 502 890.00 | 502 890.00 | | 502 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VI Groupe et associés | 105 281.00 | 105 281.00 | | 105 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231 134.00 | 2 231 134.00 | | 2 231 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 523.00 | 2 779 853.00 | 26 670.00 | 2 806 523.00 |
VW T.V.A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 346.00 | 3 100 346.00 | | 3 100 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
ST Autres comptes | 411 851.00 | | | 411 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
YT Sous‐traitance | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
YW Taxe professionnelle | -9 684.00 | | | -9 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 991.00 | | | 440 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 630.00 | | | 364 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 888.00 | | | 757 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |