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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 402.00 | 140.00 | 542.00 |
AP Constructions | 4 586.00 | 437.00 | 4 149.00 | 4 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 489.00 | 231 623.00 | 565 866.00 | 797 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 000.00 | 130 999.00 | 390 001.00 | 521 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 083.00 | 363 461.00 | 1 028 622.00 | 1 392 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BT Marchandises | 533 398.00 | | 533 398.00 | 533 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BZ Autres créances | 198 795.00 | | 198 795.00 | 198 795.00 |
CF Disponibilités | 533 860.00 | | 533 860.00 | 533 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 434.00 | | 1 314 434.00 | 1 314 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 516.00 | 363 461.00 | 2 343 055.00 | 2 706 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
DG Autres réserves | 114 777.00 | | | 114 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 056.00 | 296 640.00 | | 280 056.00 |
DL TOTAL (I) | 731 362.00 | 548 640.00 | | 731 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 736.00 | 1 125 553.00 | | 962 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 215.00 | 30 780.00 | | 74 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 356.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 175.00 | 373 347.00 | | 353 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 732.00 | 288 575.00 | | 210 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 759.00 | 11 545.00 | | 9 759.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 694.00 | 1 830 156.00 | | 1 611 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 055.00 | 2 378 797.00 | | 2 343 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 107.00 | 873 524.00 | | 820 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 686.00 | | 26 908.00 | 1 366 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 1 392 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 1 327 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 540.00 | | 25 845.00 | 1 303 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 604.00 | | 1 062.00 | 62 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 420.00 | 148 041.00 | | 215 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 181.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 199.00 | 147 860.00 | | 215 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 175.00 | 353 175.00 | | 353 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
UX Autres créances clients | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 632.00 | 165 045.00 | 682 888.00 | 956 632.00 |
VI Groupe et associés | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VP Divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 756.00 | 225 650.00 | 23 106.00 | 248 756.00 |
VW T.V.A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 662.00 | 820 075.00 | 682 888.00 | 1 611 662.00 |