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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 752.00 | 15 359.00 | 25 394.00 | 40 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 752.00 | 15 359.00 | 25 394.00 | 40 752.00 |
BN En cours de production de biens | 442 486.00 | | 442 486.00 | 442 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 330.00 | | 473 330.00 | 473 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 083.00 | 15 359.00 | 498 724.00 | 514 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 158.00 | 188 919.00 | | 209 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 896.00 | 120 239.00 | | 97 896.00 |
DL TOTAL (I) | 308 154.00 | 310 258.00 | | 308 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 629.00 | 77 417.00 | | 170 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 77 127.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 440.00 | 6 060.00 | | 6 440.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 200.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 570.00 | 160 804.00 | | 190 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 724.00 | 471 062.00 | | 498 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 201.00 | 101 882.00 | | 144 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 601.00 | 6 150.00 | | 111 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 106.00 | | 364 106.00 | 364 106.00 |
FG Production vendue services | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 951.00 | | 441 951.00 | 441 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 956.00 | 477 879.00 | | 441 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 060.00 | 357 640.00 | | 344 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 896.00 | 120 239.00 | | 97 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 40 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 869.00 | 8 490.00 | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 869.00 | 8 490.00 | | 6 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 028.00 | 12 659.00 | 44 388.00 | 59 028.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 570.00 | 144 201.00 | 44 388.00 | 190 570.00 |