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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 999.00 | 27 157.00 | 28 842.00 | 55 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 999.00 | 27 157.00 | 28 842.00 | 55 999.00 |
BT Marchandises | 251 530.00 | 108 564.00 | 142 966.00 | 251 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 001.00 | | 174 001.00 | 174 001.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 707.00 | 108 564.00 | 558 143.00 | 666 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 705.00 | 135 721.00 | 586 985.00 | 722 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 386.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 321.00 | 875.00 | | 183 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 893.00 | 182 560.00 | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 232 714.00 | 188 821.00 | | 232 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089.00 | 3 152.00 | | 12 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 433.00 | 278 856.00 | | 319 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 836.00 | 156 925.00 | | 15 836.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 270.00 | 438 932.00 | | 354 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 985.00 | 627 753.00 | | 586 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 512.00 | 8 645.00 | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 8 645.00 | | 18 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 433.00 | 319 433.00 | | 319 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 066.00 | 186 066.00 | | 186 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 066.00 | 186 066.00 | | 186 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 270.00 | 354 270.00 | | 354 270.00 |