| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 210.00 | 1 270.00 | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 286.00 | 16 049.00 | 24 237.00 | 40 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 558.00 | 16 259.00 | 28 299.00 | 44 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
084 Disponibilités | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
110 Total général Actif | 91 295.00 | 16 259.00 | 75 037.00 | 91 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 182.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |