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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 009.00 | 114 740.00 | 101 270.00 | 216 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 057.00 | 116 790.00 | 136 267.00 | 253 057.00 |
BZ Autres créances | 459 015.00 | | 459 015.00 | 459 015.00 |
CF Disponibilités | 149 754.00 | | 149 754.00 | 149 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 422.00 | | 650 422.00 | 650 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 479.00 | 116 790.00 | 786 689.00 | 903 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 029.00 | 367 653.00 | | 360 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 744.00 | -7 623.00 | | 14 744.00 |
DL TOTAL (I) | 385 773.00 | 371 029.00 | | 385 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 235.00 | 200 076.00 | | 180 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 685.00 | 77 775.00 | | 78 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 188.00 | 209 915.00 | | 105 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 059.00 | 33 764.00 | | 31 059.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 4 491.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 916.00 | 526 021.00 | | 400 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 689.00 | 897 050.00 | | 786 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 529 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 815.00 | |
GE Autres charges | | | 27 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 102.00 | 689 388.00 | | 602 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 358.00 | 697 011.00 | | 587 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 744.00 | -7 623.00 | | 14 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 907.00 | | 150.00 | 252 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 009.00 | | | 216 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 848.00 | | 150.00 | 34 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 974.00 | 15 815.00 | | 100 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 924.00 | 15 815.00 | | 98 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
UX Autres créances clients | 459 016.00 | 459 016.00 | | 459 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 135.00 | 39 813.00 | 140 321.00 | 180 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 665.00 | 500 668.00 | 34 997.00 | 535 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 916.00 | 260 594.00 | 140 321.00 | 400 916.00 |