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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 971.00 | 40 742.00 | 50 229.00 | 90 971.00 |
BZ Autres créances | 1 606 798.00 | | 1 606 798.00 | 1 606 798.00 |
CF Disponibilités | 1 534 873.00 | | 1 534 873.00 | 1 534 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 641.00 | 40 742.00 | 3 191 899.00 | 3 232 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 641.00 | 40 742.00 | 3 191 899.00 | 3 232 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 482 623.00 | | | 482 623.00 |
DH Report à nouveau | -775.00 | -775.00 | | -775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 098.00 | 782 623.00 | | 2 083 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 946.00 | 801 848.00 | | 2 584 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 38 268.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 394.00 | 365 057.00 | | 604 394.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 216.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 953.00 | 707 182.00 | | 606 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 899.00 | 1 509 030.00 | | 3 191 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 953.00 | 707 182.00 | | 606 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
FQ Autres produits | | | 20 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 634 028.00 | 2 573 579.00 | | 3 634 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634 028.00 | 2 573 579.00 | | 3 634 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 500.00 | 1 240 604.00 | | 516 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 500.00 | 1 410 604.00 | | 516 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117 528.00 | 1 162 976.00 | | 3 117 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 555.00 | 364 257.00 | | 1 013 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 549.00 | 2 695 807.00 | | 3 703 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 450.00 | 1 913 184.00 | | 1 620 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 098.00 | 782 623.00 | | 2 083 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 327.00 | 29 807.00 | | 40 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 667.00 | 13 833.00 | 83 500.00 | 69 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 667.00 | 13 833.00 | 83 500.00 | 69 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603 764.00 | 603 764.00 | | 603 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 408.00 | 1 606 408.00 | | 1 606 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 769.00 | 1 697 769.00 | | 1 697 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 953.00 | 606 953.00 | | 606 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 18 474.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 74 304.00 | 30 646.00 | | 74 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 800.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 800.00 | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 013.00 | 24 445.00 | | 115 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 545.00 | 9 984.00 | | 15 545.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 104.00 | 49 120.00 | | 76 104.00 |