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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 476.00 | 430 521.00 | 317 955.00 | 748 476.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 790.00 | 440 998.00 | 328 792.00 | 769 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
BZ Autres créances | 98 113.00 | | 98 113.00 | 98 113.00 |
CF Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 618.00 | | 268 618.00 | 268 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 408.00 | 440 998.00 | 597 411.00 | 1 038 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 129.00 | | | -54 129.00 |
DL TOTAL (I) | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 148.00 | | | 414 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
EA Autres dettes | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 513.00 | | | 578 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 411.00 | | | 597 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 244.00 | | | 325 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 100.00 | | 100 850.00 | 728 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 10 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 160.00 | 769 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 902.00 | 758 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 055.00 | | 100 799.00 | 717 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 045.00 | | 51.00 | 11 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 134.00 | 153 782.00 | 33 918.00 | 321 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 134.00 | 153 782.00 | 33 918.00 | 321 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
UX Autres créances clients | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 060.00 | 153 792.00 | 253 268.00 | 407 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 310.00 | 191 473.00 | 10 838.00 | 202 310.00 |
VW T.V.A. | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 513.00 | 325 244.00 | 253 268.00 | 578 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 215 547.00 | | | 215 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
YT Sous‐traitance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 939.00 | | | 276 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |