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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 920.00 | 379.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633.00 | 831.00 | 802.00 | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 23 316.00 | 9 480.00 | 32 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 780.00 | 25 067.00 | 10 713.00 | 35 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CF Disponibilités | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 077.00 | | 155 077.00 | 155 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 858.00 | 25 067.00 | 165 790.00 | 190 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
DH Report à nouveau | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917.00 | -5 375.00 | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 37 618.00 | 29 700.00 | | 37 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 935.00 | 49 234.00 | | 38 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092.00 | 5 713.00 | | 5 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 910.00 | 20 031.00 | | 38 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 47 564.00 | | 33 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 682.00 | 12 899.00 | | 11 682.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 172.00 | 135 443.00 | | 128 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 790.00 | 165 144.00 | | 165 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 109.00 | 80 083.00 | | 68 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 41 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 104.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 806.00 | 1 067.00 | | 11 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 096.00 | 1 067.00 | | 12 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 826.00 | 1 484.00 | | 10 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861.00 | 1 484.00 | | 10 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | -417.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 077.00 | 376 352.00 | | 343 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 159.00 | 381 727.00 | | 335 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 917.00 | -5 375.00 | | 7 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 965.00 | | 1 937.00 | 55 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 122.00 | 35 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 122.00 | 34 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 614.00 | | 1 937.00 | 54 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 208.00 | 11 154.00 | 11 295.00 | 25 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 260.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 548.00 | 10 894.00 | 11 295.00 | 24 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 824.00 | 17 671.00 | 21 152.00 | 38 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 261.00 | 68 109.00 | 21 152.00 | 89 261.00 |