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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 389.00 | 741.00 | 648.00 | 1 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 230.00 | 4 048.00 | 33 182.00 | 37 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 619.00 | 4 789.00 | 33 830.00 | 38 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
060 Stock marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
084 Disponibilités | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
110 Total général Actif | 83 660.00 | 4 789.00 | 78 871.00 | 83 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 841.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 258.00 | 103 310.00 | | 280 258.00 |
230 Autres produits | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 432.00 | 103 310.00 | | 289 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 928.00 | 38 905.00 | | 71 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 895.00 | -1 525.00 | | -3 895.00 |
242 Autres charges externes. | 62 587.00 | 33 815.00 | | 62 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 889.00 | 16 454.00 | | 104 889.00 |
252 Charges sociales | 23 283.00 | 3 126.00 | | 23 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | 1 011.00 | | 3 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 846.00 | 91 786.00 | | 273 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 587.00 | 11 524.00 | | 15 587.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 78.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 862.00 | 35.00 | | 5 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 430.00 | 11 411.00 | | 8 430.00 |