| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 599.00 | 3 001.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 3 689.00 | 1 307.00 | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 639.00 | 5 277.00 | 4 362.00 | 9 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 150 516.00 | | 150 516.00 | 150 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 794.00 | | 176 794.00 | 176 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 433.00 | 5 277.00 | 181 156.00 | 186 433.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 621.00 | 60 669.00 | | 78 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 181.00 | 17 952.00 | | 24 181.00 |
DL TOTAL (I) | 108 302.00 | 84 121.00 | | 108 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 446.00 | 43 000.00 | | 38 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 3 881.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 7 173.00 | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 669.00 | 15 740.00 | | 24 669.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 2 761.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 854.00 | 72 556.00 | | 72 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 156.00 | 156 677.00 | | 181 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 854.00 | 72 556.00 | | 72 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 047.00 | | 274 047.00 | 274 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 047.00 | | 274 047.00 | 274 047.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 216.00 | 6 079.00 | | 12 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 324.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 94.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | 90.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 90.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 4.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 2 741.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 101.00 | 240 796.00 | | 283 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 920.00 | 222 845.00 | | 258 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 181.00 | 17 952.00 | | 24 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 986.00 | | 4 200.00 | 13 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 9 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 547.00 | 5 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 932.00 | | 600.00 | 13 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527.00 | 2 386.00 | 7 636.00 | 10 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 1 787.00 | 7 636.00 | 10 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | 2 091.00 | | 3 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 654.00 | 3 429.00 | | 3 654.00 |
ST Autres comptes | 27 558.00 | 21 744.00 | | 27 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 999.00 | 7 677.00 | | 8 999.00 |
YT Sous‐traitance | 249.00 | 234.00 | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | 3 418.00 | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 814.00 | 49 001.00 | | 49 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 836.00 | 26 786.00 | | 25 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 460.00 | 33 084.00 | | 40 460.00 |