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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 458.00 | 3 208.00 | 5 250.00 | 8 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 108.00 | 203 208.00 | 71 900.00 | 275 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 498.00 | 203 208.00 | 154 290.00 | 357 498.00 |
CU Autres participations | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 007.00 | | | -37 007.00 |
DL TOTAL (I) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 290.00 | | | 154 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 246 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 067.00 | | | -132 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 659.00 | | | 261 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 666.00 | | | 298 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 007.00 | | | -37 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |