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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 547.00 | 12 050.00 | 138 496.00 | 150 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 547.00 | 12 050.00 | 138 496.00 | 150 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 139 756.00 | | 139 756.00 | 139 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 591.00 | | 168 591.00 | 168 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 139.00 | 12 050.00 | 307 088.00 | 319 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
DL TOTAL (I) | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 592.00 | | | 226 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 384.00 | | | 232 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 088.00 | | | 307 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 384.00 | | | 232 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 361.00 | | 399 361.00 | 399 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 361.00 | | 399 361.00 | 399 361.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 422.00 | | | 399 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 718.00 | | | 326 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 547.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 470.00 | 133 470.00 | | 133 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 384.00 | 232 384.00 | | 232 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
ST Autres comptes | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 157.00 | | | 49 157.00 |