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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 609.00 | 20 408.00 | 5 201.00 | 25 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 689.00 | 26 860.00 | 28 828.00 | 55 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 348.00 | 47 268.00 | 119 079.00 | 166 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 185 235.00 | | 185 235.00 | 185 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 397.00 | | 197 397.00 | 197 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 745.00 | 47 268.00 | 316 477.00 | 363 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 147 055.00 | 114 765.00 | | 147 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 806.00 | 32 289.00 | | 40 806.00 |
DL TOTAL (I) | 192 261.00 | 151 455.00 | | 192 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 247.00 | 38 514.00 | | 63 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 160.00 | 18 645.00 | | 28 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 16 405.00 | | 20 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 337.00 | 10 380.00 | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 216.00 | 83 943.00 | | 124 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 477.00 | 235 398.00 | | 316 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 421.00 | | 7 927.00 | 158 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 371.00 | | 7 927.00 | 73 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 551.00 | 11 717.00 | | 35 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 551.00 | 11 717.00 | | 35 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VI Groupe et associés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676.00 | 4 626.00 | 50.00 | 4 676.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 216.00 | 124 216.00 | | 124 216.00 |