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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 800.00 | 43 073.00 | 155 727.00 | 198 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 4 178.00 | 16 522.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 500.00 | 47 252.00 | 172 248.00 | 219 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
CF Disponibilités | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 515.00 | | 181 515.00 | 181 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 015.00 | 47 252.00 | 353 763.00 | 401 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 356.00 | | | -15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 484.00 | | | 257 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 120.00 | | | 269 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 763.00 | | | 353 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 120.00 | | | 269 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 356.00 | | | -15 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 500.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 252.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 484.00 | 257 484.00 | | 257 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 120.00 | 269 120.00 | | 269 120.00 |