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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 576.00 | 5 776.00 | 4 800.00 | 10 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 476.00 | 5 776.00 | 11 700.00 | 17 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 659.00 | | 1 489 659.00 | 1 489 659.00 |
BZ Autres créances | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CF Disponibilités | 483 108.00 | | 483 108.00 | 483 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 436.00 | | 2 011 436.00 | 2 011 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 897.00 | 5 776.00 | 2 061 121.00 | 2 066 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DH Report à nouveau | 106 929.00 | 57 250.00 | | 106 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 070.00 | 109 679.00 | | 201 070.00 |
DL TOTAL (I) | 318 923.00 | 177 853.00 | | 318 923.00 |
DP Provisions pour risques | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 661.00 | 93 625.00 | | 75 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 479.00 | 250 000.00 | | 250 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 977.00 | 96 878.00 | | 1 317 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 031.00 | 31 169.00 | | 49 031.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 972.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 263.00 | 472 645.00 | | 1 697 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 121.00 | 650 498.00 | | 2 061 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 173 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 381 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 382 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 723 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 104 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | 4 151.00 | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 950.00 | -4 151.00 | | -6 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 520.00 | 40 325.00 | | 72 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 474 175.00 | 4 874 615.00 | | 10 474 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 273 105.00 | 4 764 936.00 | | 10 273 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 070.00 | 109 679.00 | | 201 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500.00 | | 11 476.00 | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 17 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 3 476.00 | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 242.00 | 1 534.00 | 5 776.00 | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242.00 | 1 534.00 | 5 776.00 | 4 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 977.00 | 1 317 977.00 | | 1 317 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 659.00 | 1 489 659.00 | | 1 489 659.00 |
VB T. V. A. | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 661.00 | 23 069.00 | 52 592.00 | 75 661.00 |
VI Groupe et associés | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 828.00 | 1 528 328.00 | 5 500.00 | 1 533 828.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 263.00 | 1 644 671.00 | 52 592.00 | 1 697 263.00 |