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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 090.00 | 2 626.00 | 463.00 | 3 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 333.00 | 11 667.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 3 243.00 | 3 617.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 255.00 | 94 881.00 | 98 375.00 | 193 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 205.00 | 109 083.00 | 114 122.00 | 223 205.00 |
BT Marchandises | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CF Disponibilités | 134 317.00 | | 134 317.00 | 134 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 424.00 | | 271 424.00 | 271 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 629.00 | 109 083.00 | 401 546.00 | 510 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 269.00 | -189 178.00 | | -170 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 554.00 | 18 909.00 | | 28 554.00 |
DL TOTAL (I) | -121 715.00 | -150 269.00 | | -121 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 116.00 | 163 802.00 | | 162 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 107.00 | 190 275.00 | | 190 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | 55.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 854.00 | 86 033.00 | | 128 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 209.00 | 24 487.00 | | 38 209.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 4 138.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 261.00 | 468 790.00 | | 523 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 546.00 | 318 522.00 | | 401 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 002.00 | 360 317.00 | | 471 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 727 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 229.00 | 760 099.00 | | 735 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 675.00 | 741 190.00 | | 706 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 554.00 | 18 909.00 | | 28 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 205.00 | | | 223 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 115.00 | | | 200 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 336.00 | 26 747.00 | | 82 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | 618.00 | | 2 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | 2 222.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 216.00 | 23 907.00 | | 74 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 116.00 | 110 272.00 | 51 844.00 | 162 116.00 |
VI Groupe et associés | 190 107.00 | 190 107.00 | | 190 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 847.00 | 471 002.00 | 51 844.00 | 522 847.00 |